金鹰增益货币A(004372)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:57:29

金鹰增益货币A(004372)报告期2019年12月31日,银行存款3147638435.7元,结算备付金26132405.75元,存出保证金19769.38元,交易性金融资产5954542673.98元,其中股票投资--元,债券投资5904541146.9元,基金投资50001527.08元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3735087989.63元,应收证券清算款--元,应收利息31381926.21元,应收股利--元,应收申购款532834.55元,其他资产--元,资产总计12895336035.2元。

金鹰增益货币A(004372)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1858596409.7元,应付证券清算款648689740.27元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2222229.24元,应付托管费634922.65元,应付销售服务费105225.85元,应付交易费用151271.47元,应交税费8120.33元,应付利息184475.45元,应付利润--元,其他负债177300元,负债合计2510769694.96元。实收基金10384566340.24元,未分配利润--元,所有者权益合计10384566340.24元,负债和所有者权益总计12895336035.2元。

基本信息:金鹰增益货币A基金代码004372,基金全称金鹰现金增益交易型货币市场基金,基金简称金鹰增益货币A,成立日期2017年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.99亿元,基金总份额1.987亿份,上市流通份额1.987亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理刘丽娟黄倩倩,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共56家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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