博时外服货币(001308)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:54:55

博时外服货币(001308)报告期2019年12月31日,银行存款1933673981.1元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产2542560779.91元,其中股票投资--元,债券投资2542560779.91元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2094913742.35元,应收证券清算款195759049.18元,应收利息14152967.11元,应收股利--元,应收申购款5000元,其他资产--元,资产总计6781065519.65元。

博时外服货币(001308)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款9999875元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1166280.3元,应付托管费388760.12元,应付销售服务费--元,应付交易费用153083.15元,应交税费--元,应付利息1432.37元,应付利润373846.54元,其他负债6530248.65元,负债合计18613526.13元。实收基金6762451993.52元,未分配利润--元,所有者权益合计6762451993.52元,负债和所有者权益总计6781065519.65元。

基本信息:博时外服货币基金代码001308,基金全称博时外服货币市场基金,基金简称博时外服货币,成立日期2015年06月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模70.92亿元,基金总份额70.916亿份,上市流通份额70.916亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理鲁邦旺,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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