浦银安盛货币A(519509)主要财务指标

南方财富网 2020/09/03 16:45:57

浦银安盛货币A(519509)截至2020年03月31日本期利润1142860元,基金本期净收益1142860元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值177174000元,期末单位基金资产净值1元。

浦银安盛货币A(519509)截至2019年12月31日本期利润1219910元,基金本期净收益1219910元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值202607000元,期末单位基金资产净值1元。

浦银安盛货币A(519509)截至2019年09月30日本期利润1227540元,基金本期净收益1227540元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值198584000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:浦银安盛货币A基金代码519509,基金全称浦银安盛货币市场证券投资基金,基金简称浦银安盛货币A,成立日期2011年03月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.77亿元,基金总份额1.772亿份,上市流通份额1.772亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理廉素君,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共34家)。

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