光大保德信耀钱包货币B(003481)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 16:06:45

光大保德信耀钱包货币B(003481)报告期2019年12月31日,银行存款4404189171.29元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产5505857115.14元,其中股票投资--元,债券投资5505857115.14元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1132104218.16元,应收证券清算款--元,应收利息27398073.71元,应收股利--元,应收申购款363586.3元,其他资产--元,资产总计11069912164.6元。

光大保德信耀钱包货币B(003481)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款875332886.99元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2170276.99元,应付托管费643045.02元,应付销售服务费752695.31元,应付交易费用100664.7元,应交税费38057.02元,应付利息140708.04元,应付利润--元,其他负债209000元,负债合计879387334.07元。实收基金10190524830.53元,未分配利润--元,所有者权益合计10190524830.53元,负债和所有者权益总计11069912164.6元。

基本信息:光大保德信耀钱包货币B基金代码003481,基金全称光大保德信耀钱包货币市场基金,基金简称光大保德信耀钱包货币B,成立日期2016年12月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模57.11亿元,基金总份额57.107亿份,上市流通份额57.107亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理魏丽,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共14家)。

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