广发鑫享混合最新净值跌幅达2.6%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/26 18:39:49
广发鑫享混合最新净值跌幅达2.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月25日广发鑫享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月25日，广发鑫享混合A最新公布单位净值3.1628，累计净值3.1628，最新估值3.2473，净值增长率跌2.6%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值36.53亿元，期末单位基金资产净值2.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.11亿，未分配利润22.41亿，所有者权益合计36.53亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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