广发景源纯债C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月30日广发景源纯债C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,该基金公布单位净值1.0236,累计净值1.2256,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0233。
基金分红
广发景源纯债C基金成立于2017年2月17日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红11次,累计分红0.202元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发景源纯债C(004028)基金资产配置详情如下,债券占净比100.78%,现金占净比0.26%,合计净资产22.4亿元。
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