6月17日广发恒荣三个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/18 12:21:50
6月17日广发恒荣三个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月17日广发恒荣三个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发恒荣三个月持有期混合A（011192）截至6月17日，累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0231。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，广发恒荣三个月持有期混合A（011192）持有债券：债券19东吴债（债券代码：155596）、债券19兴业G1（债券代码：155814）、债券20申证12（债券代码：149299）等，持仓比分别7.30%、7.28%、7.27%等，持仓市值2043.61万、2037.99万、2033.56万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，广发恒荣三个月持有期混合A（011192）基金资产配置详情如下，股票占净比30.93%，债券占净比65.45%，现金占净比0.71%，合计净资产2.8亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，广发恒荣三个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为22.64%、2.12%、1.90%，同类平均分别为41.30%、1.22%、2.39%，比同类配置分别为少18.66%、多0.90%、少0.49%。
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