5月24日广发景利纯债累计净值为1.1107元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月24日广发景利纯债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,广发景利纯债市场表现:累计净值1.1107,最新单位净值1.0155,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利474.96万元,基金本期净收益盈利326.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.08亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发景利纯债(006970)基金资产配置详情如下,债券占净比83.84%,现金占净比0.08%,合计净资产5.07亿元。
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