2022年第一季度广发聚荣一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的广发聚荣一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,广发聚荣一年持有期混合C(009526)持有股票智飞生物(占0.21%):持股为5.2万,持仓市值为717.6万;招商银行(占0.19%):持股为13.8万,持仓市值为645.84万;山东路桥(占0.18%):持股为74万,持仓市值为631.96万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,广发聚荣一年持有期混合C(009526)持有债券:债券19赣州城投MTN001、债券国君转债、债券众信转债等,持仓比分别3.52%、0.06%、0.06%等,持仓市值1.2亿、201.42万、213.84万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发聚荣一年持有期混合C收入合计9923.83万元:利息收入5618.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.21万元,债券利息收入5060.44万元,资产支持证券利息收入497.6万元。投资收益2094.27万元,其中投资收益方面,股票投资收益1817.87万元,债券投资收益92.11万元,股利收益184.29万元。公允价值变动收益2210.9万元。
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