5月13日广发聚源债券(LOF)C累计净值为1.2760元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/15 23:27:07
5月13日广发聚源债券(LOF)C累计净值为1.2760元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日广发聚源债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚源债券(LOF)C截至5月13日，最新公布单位净值1.0820，累计净值1.2760，最新估值1.082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88万元，期末基金资产净值2050.83万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.85万，所有者权益合计3.01亿，负债和所有者权益总计3.02亿。
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