广发安泽短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/09 16:02:31
广发安泽短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日广发安泽短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发安泽短债债券A截至5月6日，累计净值1.1976，最新单位净值1.0670，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0669。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1796.31万元，基金本期净收益盈利1822.71万元，期末基金资产净值24.12亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.49亿，所有者权益合计32.03亿，负债和所有者权益总计34.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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