广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/08 21:56:37
广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日，累计净值1.1831，最新公布单位净值1.1831，净值增长率涨1.55%，最新估值1.165。
自基金成立以来收益18.31%，今年以来下降11.1%，近一年下降7.36%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金（007249）持有债券21国债06（占4.76%），持仓市值为2213.59万；债券成银转债（占0.01%），持仓市值为4.4万；债券华友转债（占0.01%），持仓市值为6.02万；债券兴业转债（占0.01%），持仓市值为5.28万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发均衡养老三年持有混合(FOF)收入合计1634.45万元，扣除费用314.04万元，利润总额1320.4万元，最后净利润1320.4万元。
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