2022年第一季度广发深证100指数(LOF)A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发深证100指数(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发深证100指数(LOF)A基金截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.3563,累计净值1.5755,最新估值1.3151,净值涨3.13%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发深证100指数分级(162714)基金资产配置详情如下,合计净资产3700万元,股票占净比94.49%,债券占净比0.01%,现金占净比6.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计134.61万,所有者权益合计4654.74万,负债和所有者权益总计4789.35万。
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