2022年5月3日年广发百发大数据成长混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发百发大数据成长混合A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有260万份额,总份额260万份。
基金市场表现方面
广发百发大数据成长混合A截至4月29日市场表现:累计净值1.2500,最新公布单位净值1.2500,净值增长率涨0.64%,最新估值1.242。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发百发大数据成长混合A收入合计777.63万元:利息收入1.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.23万元,债券利息收入1689.84元。投资收益1542.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益1513.35万元,债券投资收益4564元,股利收益28.96万元。公允价值变动亏781.58万元,其他收入15.04万元。
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