广发百发100指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/30 20:51:52
广发百发100指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日广发百发100指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发百发100指数A截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2780，累计净值1.6380，最新估值1.238，净值增长率涨3.23%。
基金分红
广发百发100指数A基金成立于2014年10月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1480万元，基金总922万份额，上市流通922万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，广发百发100指数A基金（000826）持有债券绿动转债（占0.26%），持仓市值为89.04万；债券成银转债（占0.15%），持仓市值为51.01万；债券风语转债（占0.05%），持仓市值为17.1万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，广发百发100指数A（000826）基金资产配置详情如下，合计净资产3.42亿元，股票占净比92.42%，债券占净比0.46%，现金占净比7.36%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，广发百发100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.07%），同类平均53.93%，比同类配置多0.14%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.94%），同类平均6.46%，比同类配置少0.52%；金融业（5.73%），同类平均18.44%，比同类配置少12.71%。
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