广发百发大数据价值混合E最新净值涨幅达0.71%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/04/24 16:46:22

广发百发大数据价值混合E最新净值涨幅达0.71%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月22日广发百发大数据价值混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.1430，最新单位净值1.1430，净值增长率涨0.71%，最新估值1.135。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利247.57万元，基金本期净收益盈利111.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，广发百发大数据价值混合E基金股票收入占比190.77%，债券收入占比0.56%，股利收入占比3.25%，基金收入合计1,109.22元。

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