2021年第四季度广发集利一年定期开放债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发集利一年定期开放债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发集利一年定期开放债券A基金截至4月1日,最新单位净值1.0870,累计净值1.5880,最新估值1.084,净值涨0.28%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,广发集利一年定期开放债券A(000267)基金资产配置详情如下,合计净资产5.49亿元,债券占净比174.19%,现金占净比1.60%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.67亿,所有者权益合计6.24亿,负债和所有者权益总计11.91亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。