[基金]广发聚泰混合C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？

广发聚泰混合C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/06 12:57:43

广发聚泰混合C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日广发聚泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，广发聚泰混合C（001356）最新市场表现：单位净值1.1784，累计净值1.2850，最新估值1.1789，净值增长率跌0.04%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.92万元，基金本期净收益盈利3.91万元，期末基金资产净值444.14万元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，广发聚泰混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置2.00%，同类平均57.36%，比同类配置少55.36%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.22%，比同类配置少0.22%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.44%，比同类配置少2.44%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，广发聚泰混合C（001356）基金资产配置详情如下，合计净资产6.18亿元，债券占净比113.52%，现金占净比0.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚泰混合C（001356）持有债券：债券21中建材集MTN001（债券代码：102101826）、债券21国铁01（债券代码：188643）、债券18国开05（债券代码：180205）等，持仓比分别9.85%、9.85%、9.02%等，持仓市值5984.4万、5986.8万、5478.5万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。