广发电子信息传媒股票A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月1日广发电子信息传媒股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日,广发电子信息传媒股票A累计净值2.0122,最新单位净值2.0122,净值增长率涨0.7%,最新估值1.9982。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4084.92万元,基金本期净收益盈利967.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末单位基金资产净值2.01元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,广发电子信息传媒股票(005310)持有债券:债券国微转债、债券晶瑞转2等,持仓比分别0.10%、0.07%等,持仓市值24.4万、18.63万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,广发电子信息传媒股票(005310)基金资产配置详情如下,股票占净比92.19%,债券占净比0.00%,现金占净比13.07%,合计净资产3.99亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为92.19%,同类平均为79.75%,比同类配置多12.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置66.44%,同类平均53.11%,比同类配置多13.33%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置24.58%,同类平均5.23%,比同类配置多19.35%;租赁和商务服务业行业基金配置1.13%,同类平均1.97%,比同类配置少0.84%。
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