[基金]2月25日广发安悦回报混合A累计净值为1.3500元，基金有什么投资组合？

2月25日广发安悦回报混合A累计净值为1.3500元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/28 11:43:45

2月25日广发安悦回报混合A累计净值为1.3500元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月25日广发安悦回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2250.81万元，基金本期净收益盈利2404.88万元，期末基金资产净值13.93亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为10.00%，同类平均为55.79%，比同类配置少45.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.72%，同类平均40.78%，比同类配置少34.06%；金融业行业基金配置0.76%，同类平均4.72%，比同类配置少3.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均3.18%，比同类配置少2.47%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，广发安悦回报混合（002120）基金资产配置详情如下，合计净资产15.87亿元，股票占净比10.00%，债券占净比72.36%，现金占净比1.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发安悦回报混合基金（002120）持有债券21中国银行CD025（占5.57%），持仓市值为9799万；债券浦发转债（占0.18%），持仓市值为311.73万；债券亨通转债（占0.03%），持仓市值为58.24万；债券21北京银行CD089（占5.53%），持仓市值为9724万等。

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