广发恒生中国企业精明指数(QDII)A累计净值为0.8014元（2月17日）
南方财富网 2022/02/21 08:29:44
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金累计净值为0.8014元，以下是南方财富网为您整理的截至2月17日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A（006778）截至2月17日，最新市场表现：公布单位净值0.8014，累计净值0.8014，最新估值0.8，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏86.31万元，基金本期净收益盈利11.66万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2213.63万元。
基金详情
基金全名是广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)，以下简称广发恒生中国企业精明指数(QDII)A，该基金成立于2019年3月7日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达227万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。
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