2月18日广发集源债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/19 07:43:52
2月18日广发集源债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月18日广发集源债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，广发集源债券A市场表现：累计净值1.2819，最新单位净值1.2381，净值增长率涨0.33%，最新估值1.234。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利71.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.21亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，广发集源债券A基金股票收入294.15元，债券收入34.98元，股利收入32.36元，收入合计482.99元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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