[基金]广发集裕债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

广发集裕债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/18 22:26:12

广发集裕债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月17日广发集裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，广发集裕债券C（002637）最新公布单位净值1.3630，累计净值1.3630，最新估值1.363。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.37万元，基金本期净收益亏1.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.57亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发集裕债券C（002637）持有债券：债券20中证23（债券代码：175316）、债券美诺转债（债券代码：113618）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别6.17%、0.18%、0.17%、0.13%等，持仓市值4025.6万、119.76万、113.13万、85.13万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，广发集裕债券C（002637）基金资产配置详情如下，合计净资产42.82亿元，股票占净比9.37%，债券占净比120.34%，现金占净比1.62%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，广发集裕债券C基金行业配置合计为9.37%，同类平均为14.15%，比同类配置少4.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.02%、0.68%、0.51%，同类平均分别为9.87%、0.41%、0.77%，比同类配置分别为少2.85%、多0.27%、少0.26%。

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