2月17日广发景华纯债债券累计净值为1.2599元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/18 08:09:44

2月17日广发景华纯债债券累计净值为1.2599元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月17日广发景华纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日,广发景华纯债债券最新单位净值1.0605,累计净值1.2599,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0604。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.13亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,广发景华纯债债券(003819)基金资产配置详情如下,合计净资产7.29亿元,债券占净比135.26%,现金占净比0.15%。

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