[基金]广发集瑞债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

广发集瑞债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/17 22:46:39

广发集瑞债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月16日广发集瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，广发集瑞债券C（003038）市场表现：累计净值1.1549，最新公布单位净值0.9949，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.87万元，基金本期净收益亏19.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.74亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发集瑞债券C（003038）持有债券：债券19京能电力MTN001（债券代码：101900949）、债券19中油股MTN001（债券代码：101900113）、债券21华泰S2（债券代码：163883）等，持仓比分别6.47%、6.47%、6.43%等，持仓市值5039万、5037万、5005.5万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，广发集瑞债券C（003038）基金资产配置详情如下，合计净资产5.3亿元，股票占净比12.24%，债券占净比92.28%，现金占净比3.18%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为12.24%，同类平均为14.15%，比同类配置少1.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.81%，同类平均9.87%，比同类配置少0.06%；金融业行业基金配置0.78%，同类平均1.39%，比同类配置少0.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.61%，同类平均1.47%，比同类配置少0.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。