[基金]广发聚丰混合A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

广发聚丰混合A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/15 03:42:13

广发聚丰混合A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的广发聚丰混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.74亿元，基金总4.67亿份额，上市流通4.67亿份额，共分红9次，累计分红1.049元/份。

基金拆分

2007年9月11日是广发聚丰混合基金拆分折算日，拆分折算为4.527(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，广发聚丰混合（270005）基金资产配置详情如下，合计净资产54.49亿元，股票占净比92.24%，现金占净比10.84%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，广发聚丰混合基金行业配置合计为92.24%，同类平均为55.57%，比同类配置多36.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.20%）、科学研究和技术服务业（13.75%）、卫生和社会工作（5.28%），同类平均分别为40.70%、1.52%、0.74%，比同类配置分别为多32.50%、多12.23%、多4.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚丰混合（270005）持有股票基金：博腾股份、康龙化成、宁德时代等，持仓比分别9.69%、8.19%、7.90%等，持股数分别为575万、215.01万、85.01万，持仓市值5.48亿、4.63亿、4.47亿等。

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