[基金]广发汇吉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

广发汇吉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/02/10 17:40:02

广发汇吉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的广发汇吉3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

广发汇吉3个月定期开放债券（005234）截至2月9日，最新公布单位净值1.1284，累计净值1.1634，最新估值1.1283，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益16.68%，今年以来收益0.72%，近一年收益4.79%，近三年收益10.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发汇吉3个月定期开放债券（005234）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券21农发清发03（债券代码：092118003）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券16农发17（债券代码：160417）等，持仓比分别23.15%、20.60%、18.74%、10.45%等，持仓市值1.12亿、9980万、9077.4万、5064万等。

基金2020年利润

截至2020年，广发汇吉3个月定期开放债券收入合计1551.87万元：利息收入5416.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.13万元，债券利息收入5358.98万元。投资收益负3284.5万元，公允价值变动收益负580.15万元。

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