广发恒生中型股指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/07 09:39:01
广发恒生中型股指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的广发恒生中型股指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，广发恒生中型股指数(LOF)C市场表现：累计净值0.9307，最新公布单位净值0.9307，净值增长率涨0.56%，最新估值0.9255。
广发恒生中型股指数(LOF)C今年以来下降5.38%，近一月下降5.27%，近三月下降9.54%，近一年下降18.65%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，广发恒生中型股指数(LOF)C基金（004996）持有债券20国债10（占4.75%），持仓市值为213.74万等。
基金2020年利润
截至2020年，广发恒生中型股指数(LOF)C收入合计728.07万元：利息收入2.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.34万元，债券利息收入473.59元。投资收益负7.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益负157.93万元，衍生工具收益231.88元，股利收益150.24万元。公允价值变动收益709.34万元，其他收入24.01万元。
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