1月14日广发价值回报混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/02 23:04:28
1月14日广发价值回报混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日广发价值回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发价值回报混合A（004852）截至1月14日，最新公布单位净值1.265，累计净值1.265，最新估值1.2654，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利653.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发价值回报混合A（004852）基金资产配置详情如下，合计净资产4.94亿元，股票占净比16.93%，债券占净比51.53%，现金占净比6.68%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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