1月14日广发价值回报混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/02 23:04:28

1月14日广发价值回报混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月14日广发价值回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发价值回报混合A(004852)截至1月14日,最新公布单位净值1.265,累计净值1.265,最新估值1.2654,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利653.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.29元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发价值回报混合A(004852)基金资产配置详情如下,合计净资产4.94亿元,股票占净比16.93%,债券占净比51.53%,现金占净比6.68%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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