广发聚祥灵活混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的广发聚祥灵活混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日,广发聚祥灵活混合(000567)最新单位净值2.778,累计净值2.778,最新估值2.767,净值增长率涨0.4%。
广发聚祥灵活混合(基金代码:000567)成立以来收益165%,今年以来下降11.04%,近一月下降10.38%,近一年下降10.2%,近三年收益81.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚祥灵活混合(000567)持有债券:债券20国开12(债券代码:200212)、债券恩捷转债(债券代码:128095)、债券东财转3(债券代码:123111)等,持仓比分别8.89%、3.22%、1.63%等,持仓市值2027.4万、734.54万、372.05万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,广发聚祥灵活混合基金收入合计1,554.60元,股票收入占比190.07%,股利收入占比3.10%。
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