1月17日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新单位净值为0.785元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 01:54:28
1月17日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新单位净值为0.785元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新公布单位净值0.785，累计净值0.785，最新估值0.7935，净值增长率跌1.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏86.31万元，基金本期净收益盈利11.66万元，期末基金资产净值2213.63万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计97.84万，所有者权益合计2952.75万，负债和所有者权益总计3050.59万。
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