1月14日广发集富纯债C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/01 05:27:26
1月14日广发集富纯债C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日广发集富纯债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，广发集富纯债C最新市场表现：公布单位净值1.032，累计净值1.159，最新估值1.032。
广发集富纯债C基金成立以来收益17.13%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.68%，近一年收益3.85%，近三年收益8.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集富纯债C收入合计598.68万元：利息收入734.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.74万元，债券利息收入697.15万元。投资亏188.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏188.83万元。公允价值变动收益37.02万元，其他收入15.98万元。
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