1月14日广发稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 18:35:45
1月14日广发稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日广发稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，广发稳健养老混合(FOF)市场表现：累计净值1.2339，最新单位净值1.1855，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1861。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利573.79万元，基金本期净收益盈利69.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计232.29万，所有者权益合计3.78亿，负债和所有者权益总计3.81亿。
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