2021年第三季度广发集源债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 18:32:07
2021年第三季度广发集源债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发集源债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2206，累计净值1.2608，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2196。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集源债券C（002926）基金资产配置详情如下，股票占净比15.23%，债券占净比99.27%，现金占净比1.04%，合计净资产1.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计34.32万，所有者权益合计1.21亿，负债和所有者权益总计1.22亿。
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