2021年第三季度广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月14日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)市场表现:截至1月14日,累计净值1.2984,最新公布单位净值1.2984,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2995。
广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)近一周下降0.05%,近一月下降1.74%,近三月下降0.39%,近一年下降2.33%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)基金资产配置详情如下,债券占净比4.84%,现金占净比9.55%,合计净资产4.89亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
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