2021年第三季度广发汇富一年定期债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 17:58:59
2021年第三季度广发汇富一年定期债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发汇富一年定期债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.2169，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0353。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇富一年定期债券A（004021）基金资产配置详情如下，债券占净比170.63%，现金占净比1.22%，合计净资产3.59亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.46亿，未分配利润857.43万，所有者权益合计3.54亿。
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