广发汇瑞3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发汇瑞3个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发汇瑞3个月定期开放债券截至1月14日,最新单位净值1.0514,累计净值1.2232,最新估值1.0502,净值增长率涨0.11%。
广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)成立以来收益23.99%,今年以来收益0.17%,近一月收益0.41%,近三月收益0.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)持有债券:债券20渤海银行01(债券代码:2028001)、债券21中信银行小微债(债券代码:2128023)、债券19招商银行小微债01(债券代码:1928015)、债券19招商银行小微债02(债券代码:1928030)等,持仓比分别6.60%、5.94%、4.88%、4.61%等,持仓市值5.03亿、4.53亿、3.73亿、3.52亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)基金资产配置详情如下,债券占净比90.79%,现金占净比0.44%,合计净资产76.29亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。