广发百发大数据精选混合E最新净值涨幅达0.3%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/19 20:48:47

广发百发大数据精选混合E最新净值涨幅达0.3%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月18日广发百发大数据精选混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,该基金累计净值1.353,最新市场表现:单位净值1.353,净值增长率涨0.3%,最新估值1.349。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利275.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值4487.23万元,期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,广发百发大数据精选混合E基金收入合计1,269.41元,股票收入3,153.64元,债券收入1.06元,股利收入32.85元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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