1月14日广发中债7-10年国开债指数C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/15 19:19:40

1月14日广发中债7-10年国开债指数C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日广发中债7-10年国开债指数C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,广发中债7-10年国开债指数C(003377)累计净值1.1874,最新公布单位净值1.1764,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1762。

广发中债7-10年国开债指数C今年以来收益0.14%,近一月收益0.93%,近三月收益2.41%,近一年收益6.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-572.04元,收入合计7,819.58元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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