2021年第二季度广发鑫和混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/14 11:49:53

2021年第二季度广发鑫和混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月13日广发鑫和混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,广发鑫和混合C(004751)基金资产配置详情如下,合计净资产10.56亿元,股票占净比13.60%,债券占净比83.82%,现金占净比0.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为13.60%,同类平均为59.76%,比同类配置少46.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.70%,同类平均42.25%,比同类配置少31.55%;金融业行业基金配置1.24%,同类平均5.44%,比同类配置少4.2%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.64%,同类平均2.64%,比同类配置少2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发鑫和混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:汇川技术(300124)、亚辉龙(688575)、深信服(300454),占期初基金资产净值比例分别为2.31%、0.39%、0.35%,本期累计买入金额分别为1712.89万元、285.61万元、259.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,广发鑫和混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:平安银行、京沪高铁、亚辉龙,本期累计卖出金额分别为1712.77万元、276万元、241.2万元,占期初基金资产净值比例分别为2.31%、0.37%、0.33%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,广发鑫和混合C(004751)持有股票基金:五粮液(000858)、泰和新材(002254)、中国船舶(600150)等,持仓比分别0.75%、0.71%、0.58%等,持股数分别为3.6万、39.09万、24.44万,持仓市值789.8万、754.44万、613.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发鑫和混合C(004751)持有债券:债券21浙商银行CD074、债券21国开06、债券21国新控股MTN002、债券21农业银行CD128等,持仓比分别9.21%、8.53%、6.60%、5.53%等,持仓市值9719万、9005.4万、6972万、5841万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发鑫和混合C收入合计3650.49万元,扣除费用515.57万元,利润总额3134.92万元,最后净利润3134.92万元。

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