[基金]1月12日广发沪深300指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月12日广发沪深300指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 17:07:58

1月12日广发沪深300指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日广发沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发沪深300指数增强C截至1月12日，最新公布单位净值1.7229，累计净值1.7229，最新估值1.7013，净值增长率涨1.27%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发沪深300指数增强C基金（006021）持有债券20国债10（占2.95%），持仓市值为6000.6万；债券南银转债（占0.08%），持仓市值为156.7万；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为34.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发沪深300指数增强C（006021）基金资产配置详情如下，合计净资产12.6亿元，股票占净比94.55%，现金占净比5.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.55%，同类平均为79.45%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.25%，同类平均52.12%，比同类配置多4.13%；金融业行业基金配置20.66%，同类平均17.34%，比同类配置多3.32%；采矿业行业基金配置2.64%，同类平均6.05%，比同类配置少3.41%。

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