广发汇元纯债定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 16:36:33
广发汇元纯债定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日广发汇元纯债定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇元纯债定期开放债券截至1月7日，最新公布单位净值1.0231，累计净值1.16，最新估值1.0227，净值增长率涨0.04%。
基金分红
广发汇元纯债定开债基金成立于2018年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.3亿元，基金总2.18亿份额，上市流通2.18亿份额，共分红4次，累计分红0.1369元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇元纯债定期开放债券（005778）基金资产配置详情如下，合计净资产33.02亿元，债券占净比122.42%，现金占净比0.65%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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