1月12日广发港股通成长精选股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/13 11:35:28
1月12日广发港股通成长精选股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日广发港股通成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8357，累计净值0.8357，最新估值0.8059，净值增长率涨3.7%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发港股通成长精选股票A基金（009896）持有债券21国债06（占2.54%），持仓市值为9661.32万；债券20长沙银行二级（占0.27%），持仓市值为1025.3万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发港股通成长精选股票A（009896）基金资产配置详情如下，合计净资产38.03亿元，股票占净比91.01%，债券占净比2.81%，现金占净比6.53%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，广发港股通成长精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.42%），同类平均52.34%，比同类配置少40.92%；采矿业（3.53%），同类平均7.56%，比同类配置少4.03%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.72%，比同类配置少0.72%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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