广发景宁纯债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日广发景宁纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发景宁纯债债券A基金截至1月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0798,累计净值1.0822,最新估值1.0794,净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利229.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.88亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3224.19万,所有者权益合计2.88亿,负债和所有者权益总计3.21亿。
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