广发集利一年定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 06:12:57
广发集利一年定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日广发集利一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集利一年定期开放债券A基金截至1月7日，累计净值1.594，最新市场表现：公布单位净值1.104，净值跌0.99%，最新估值1.115。
基金一年来收益详情
广发集利一年定期开放债券A（基金代码：000267）成立以来收益71.21%，今年以来下降0.99%，近一月下降0.27%，近一年收益5.39%，近三年收益13.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.67亿，所有者权益合计6.24亿，负债和所有者权益总计11.91亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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