[基金]1月11日广发聚利债券(LOF)C最新单位净值为1.4561元，基金有哪些投资组合？

1月11日广发聚利债券(LOF)C最新单位净值为1.4561元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 20:25:32

1月11日广发聚利债券(LOF)C最新单位净值为1.4561元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日广发聚利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，广发聚利债券(LOF)C最新市场表现：单位净值1.4561，累计净值1.5513，最新估值1.4613，净值增长率跌0.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发聚利债券(LOF)C（007235）基金资产配置详情如下，合计净资产10.34亿元，股票占净比19.42%，债券占净比108.17%，现金占净比0.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发聚利债券(LOF)C基金行业配置合计为19.42%，同类平均为12.00%，比同类配置多7.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为14.80%、3.04%、1.22%，同类平均分别为8.02%、1.75%、0.62%，比同类配置分别为多6.78%、多1.29%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发聚利债券(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为1599.45万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；紫金矿业本期累计买入金额为264.1万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；上机数控本期累计买入金额为1477.46万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。