1月11日广发安悦回报混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/12 11:02:48
1月11日广发安悦回报混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的广发安悦回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，该基金累计净值1.3532，最新市场表现：单位净值1.1162，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1179。
广发安悦回报混合基金成立以来收益38.62%，今年以来下降0.26%，近一月收益0.03%，近一年收益4.02%，近三年收益22.44%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，广发安悦回报混合（002120）持有股票基金：建设银行（601939）、工商银行（601398）、招商银行（600036）等，持仓比分别0.73%、0.72%、0.61%等，持股数分别为215万、272.69万、21.2万，持仓市值1283.55万、1270.74万、1069.54万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发安悦回报混合（002120）持有债券：债券21中国银行CD025、债券浦发转债、债券亨通转债、债券21北京银行CD089等，持仓比分别5.57%、0.18%、0.03%、5.53%等，持仓市值9799万、311.73万、58.24万、9724万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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