1月10日广发生物科技指数美元(QDII)累计净值为0.1747元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 07:16:36
1月10日广发生物科技指数美元(QDII)累计净值为0.1747元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，累计净值0.1747，最新公布单位净值0.1747，净值增长率涨0.98%，最新估值0.173。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利723.2万元，基金本期净收益盈利46.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计196.15万，所有者权益合计1.12亿，负债和所有者权益总计1.14亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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