1月7日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 06:20:15
1月7日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，广发均衡养老三年持有混合(FOF)累计净值1.307，最新公布单位净值1.307，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3125。
广发均衡养老三年持有混合(FOF)（007249）近一周收益0.74%，近一月收益0.65%，近三月收益2.75%，近一年收益4.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发均衡养老三年持有混合(FOF)收入合计1634.45万元：利息收入39.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.72万元，债券利息收入36.56万元。投资收益4179.06万元，其中投资收益方面，基金投资收益3929.57万元，股利收益249.49万元。公允价值变动亏2587.52万元，其他收入3.48万元。
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