广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 16:47:03
广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的广发集瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，广发集瑞债券A最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.1871，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0231。
自基金成立以来收益19.67%，今年以来下降0.53%，近一年收益1.72%，近三年收益8.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发集瑞债券A（003037）持有债券：债券19中油股MTN001（债券代码：101900113）、债券19京能电力MTN001（债券代码：101900949）、债券21华泰S2（债券代码：163883）等，持仓比分别6.47%、6.47%、6.43%等，持仓市值5037万、5039万、5005.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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